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[투데이리포트]캐스텍코리아, "주목해서 봐야 할 ..."매수(유지)_토러스
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| 토러스증권은 10일 캐스텍코리아(071850)에 대해 "주목해서 봐야 할 시점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,500원을 내놓았다. 토러스증권 유지웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 토러스증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 토러스증권은 캐스텍코리아(071850)에 대해 "14년 하반기 이후 이어진 동사의 주가 하락은 완성차의 업황 둔화가 아닌 유로화 약세 영향이 큰 만큼, 올해 하반기부터는 주가 회복이 본격화 될 것"라고 분석했다. 또한 토러스증권은 "동사의 2Q15 매출액 및 영업이익은 각각 686억원(YoY +11%), 51억원(YoY -5.9%, OPM 7.4%)을 기록할 것으로 추정된다. 2Q15 들어서는 중국의 자동차판매가 대폭 감소했으나, 현대차그룹향 DCT관련 매출이 본격적으로 발생하며 두자릿수 매출액 성장이 이뤄졌을 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2015년 매출 신장의 주요 요인으로는 현대기아차의 DCT용 클러치 하우징 및 케이스로 연간 약 240억원 가량 매출이 발생하는 것으로 추정된다. DCT 탑재 차량의 신차출시가 하반기에 집중되어 있음을 감안시 하반기에는 매출액 성장이 부각될 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2014년11월 12,500원까지 높아졌다가 2015년1월 10,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 10,500원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 10,250 | 10,500 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 토러스증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 10,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <토러스증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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