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[투데이리포트]메가스터디, "하반기 실적 모멘텀..."매수_KTB
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| KTB증권은 29일 메가스터디(072870)에 대해 "하반기 실적 모멘텀 회복은 요원해 보인다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다. KTB증권 이혜린, 장정은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 메가스터디(072870)에 대해 "상승여력 17%로 투자의견 BUY를 유지하나, 하반기에도 고등부 온라인 실적부진이 지속될 전망으로 단기간에 주가 회복세를 기대하기는 어려워 보인다"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "매출부진에도 영업이익률은 35.3%로 전년동기비 소폭 하락(-0.3%)하는데 그쳤다. 고등부 온라인 OPM YOY 4%p 가량 하락했으나, 오프라인 학원과 초중등부 온라인 OPM이 각각 5%p, 3%p 상승하며 수익성을 방어해 주었다"라고 밝혔다. 한편 "수능일까지는 고등부 온라인 부문의 부진 지속될 전망으로 하반기 실적 모멘텀 회복은 요원해 보인다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 2023.1 | 2383.3 | 2500 | +4.9 | 810 | +47.23 |
| 영업이익 | 675.6 | 847.4 | 880 | +3.85 | 340 | +74.89 |
| 순이익 | 515.4 | 682.8 | 720 | +5.45 | 280 | +76.4 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2010년4월 230,000원까지 높아졌다가 2010년6월 200,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 200,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(신규) | HOLD |
| 목표주가 | 200,000 | 240,000 | 165,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 200,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 240,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 165,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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