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[투데이리포트]메가스터디, "조금 더 지켜보자..."중립_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 16일 메가스터디(072870)에 대해 "조금 더 지켜보자"라며 투자의견을 '중립'으로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 이선경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '중립'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 14.3%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 메가스터디(072870)에 대해 "중국 등의 해외사업은 3년 후 300~400억원 매출을 목표로 하고 있는 등 실적에 반영되는데는 상당한 시간이 소요될 전망인데 반해 기존 비즈니스에서의 성장률은 둔화되어 높은 밸류에이션에 대한 부담이 여전하다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "2011년 고등부 온라인 강의 매출은 역성장 기조를 벗어나 4.0% 성장이 예상되나 중등부 성장률이 5.6%로 둔화되어 전체 온라인 강의 매출은 4.8% 성장할 전망"라고 밝혔다. 한편 "오프라인 학원은 전년동기대비 26% 증가해 높은 성장세를 기록했는데 11월달에 수용인원 700여명의 양지 기숙학원을 오픈함에 따라 2011년에도 오프라인 매출 부문이 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년2월 220,000원까지 높아졌다가 2010년10월 160,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 160,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY | 중립(유지) |
| 목표주가 | 226,429 | 300,000 | 160,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '중립'의견 및 목표주가 160,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 29.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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