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[투데이리포트]메가스터디, "하반기에도 보수적 ..."TRADING BUY(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 9일 메가스터디(072870)에 대해 "하반기에도 보수적 접근이 필요하다"라며 투자의견을 'TRADING BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 73,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 허민호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 메가스터디(072870)에 대해 "하반기에도 회원수 감소 지속으로 실적 둔화가 불가피할 전망이다. 하반기 매출액과 영업이익은 각각 전년동기 대비 11.9%, 36.6% 감소한 1,143억원(3분기 707억원, 4분기 436억원), 221억원(3분기 200억원, 4분기 21억원)을 기록할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "2분기 별도기준 매출액과 영업이익은 전년동기 대비 각각 13.1%, 40.2% 감소한 605억원, 141억원으로 부진한 실적을 기록했다. 고등부 및 초/중등부 온라인 매출액은 수능과 EBS 연계율 강화, 수시비중 확대 영향에 따른 회원수 감소가 지속됨에 따라 각각 21.1%, 15.9% 감소한 206억원, 110억원을 기록했다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2012년 연결 기준 영업이익은 아이비김영의 영업적자 등이 추가됨에 따라 전년동기 대비 29.5% 감소한 568억원을 기록할 전망이다. 동사에 대해서는 향후 수능 난이도 상승 등 대학입시 정책 변화 모멘텀이 발생하기 전까지는 보수적인 접근이 필요하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년3월 133,000원까지 높아졌다가 2012년6월 89,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 73,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 86,400 | 98,000 | 73,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 'TRADING BUY(유지)'의견 및 목표주가 73,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 98,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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