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[투데이리포트]메가스터디, "부진한 2Q… 향후..."HOLD_삼성
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| 삼성증권은 9일 메가스터디(072870)에 대해 "부진한 2Q… 향후 시장환경 변화가 관건"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 77,000원으로 내놓았다. 삼성증권 박송이, 양승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견인 '매수'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 77,000원은 직전에 발표된 목표가 98,000원 대비 -21.4% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 메가스터디(072870)에 대해 "향후 동사의 valuation re-rating을 위해서는 정부의 교육 정책에 기조적인 변화가 관찰되거나 모회사의 성장 둔화를 타개하기 위한 신성장 동력 발굴 점검이 중요할 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사의 2분기 영업이익 141억원은 전년대비 40.2% (전분기대비 12.6% 상승) 크게 감소한 수준으로 지난 해 하반기 부각 된 정부정책 (고등부문 수능시험의 EBS 연계율 강화, 중등부문 과목 집중이수제 실시 및 특목고 지필고사 폐지 등) 이 사교육 시장에 미치는 부정적인 영향이 지속된 것에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "현재 시장의 환경 및 학생들의 공부 성향 변화 등을 감안할 때 현재 valuation에서는 upside potential보다는 downside risk가 더 크다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2012년2월 145,000원까지 높아졌다가 2012년7월 98,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 77,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수B(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 82,200 | 90,000 | 73,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 77,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 73,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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