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[투데이리포트]메가스터디, "2013년 수능시험..."TRADING BUY(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 5일 메가스터디(072870)에 대해 "2013년 수능시험 제도 변경에 따른 수혜 예상"라며 투자의견을 'TRADING BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 82,800원을 내놓았다. 신한금융투자증권 허민호, 이병주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 메가스터디(072870)에 대해 "동사는 2013년 수능시험 제도 변경에 따른 수혜로 주력 사업인 고등부 온라인 부문의 매출 및 수익성 개선이 예상된다. 이에 따라 2011년 이후 지속된 역성장세에서 벗어나 실적 턴어라운드가 전망된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "2013년 동사의 고3 및 재수생 회원수는 수능시험 제도 변경에 따른 경쟁 심화 영향으로 전년대비 14.6% 증가한 16.4만명이 예상된다. 이에 따라 점유율도 5.7%p 상승한 41.1%를 기록할 전망이다. 특히 2013년 서울 소재 대학의 입학경쟁률은 18.8:1로 전국 대학의 입학경쟁률 10.9:1보다 1.7배 높을 것으로 예상되는 등 전국 대학과의 차이가 지속적으로 확대될 전망"라고 밝혔다. 한편 "2013년 메가엠디의 매출액과 영업이익은 각각 전년대비 14.0%, 16.2% 증가한 461억원, 120억원이 예상된다. 아이비 김영의 매출액은 289억원으로 전년대비 4.1% 증가, 영업이익은 23억원으로 흑자전환할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년3월 133,000원까지 높아졌다가 2012년8월 73,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 82,800원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수B(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 78,800 | 86,000 | 75,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 'TRADING BUY(유지)'의견 및 목표주가 82,800원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 86,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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