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[투데이리포트]금호타이어, "개선을 기대할만한 ..."HOLD(유지)_LIG
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| LIG증권은 8일 금호타이어(073240)에 대해 "개선을 기대할만한 뚜렷한 모멘텀 부재"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,000원을 내놓았다. LIG증권 이현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 LIG증권이 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견인 '매수(신규)'에서 한단계 내려앉은 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 금호타이어(073240)에 대해 "1분기 실적 쇼크를 기록한 이후 2015년 분기 실적 개선을 기대할 만한 모멘텀이 부재한 상황. 중국 설비 한국 이전이 완료되면서 매출 증가 효과는 나타나겠지만 글로벌 타이어 업체들의 판가 인하 경쟁의 영향으로 실적 개선은 제한적일 것"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "글로벌 가동률이 현저히 낮은 수준을 유지하고 있어 업황 변동에 따라 손익 증감이 상대적으로 크게 나타나고 있는 상황"라고 밝혔다. 한편 "하반기에도 글로벌 타이어 업황 개선을 기대하긴 어려울 것으로 보이고, 핵심 원재료의 가격 반등이 나타나고 있어 경쟁사 수준의 수익성 회복은 쉽지 않을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | UNDERPERFORM(하향) |
| 목표주가 | 9,440 | 12,000 | 7,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 8,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 12,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'UNDERPERFORM(하향)'에 목표주가 7,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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