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[투데이리포트]금호타이어, "16년 미국공장 가..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 3일 금호타이어(073240)에 대해 "16년 미국공장 가동으로 실적과 주가회복 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,000원을 내놓았다. IBK증권 이상현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 금호타이어(073240)에 대해 "금호산업 인수 마무리로 채권단의 금호타이어의 지분 정리가능성도 높아지고 있는데 채권단의 출자전환 가격(10,000~13,000원)과 박회장측의 매입가격(12,750원) 수준을 고려할 때 중장기적으로 M&A 과정에서도 주가회복 과정이 이뤄질 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "미국공장은 2016년 1월부터 400만개 캐파로 가동될 예정이다. 고인치 비중이 높은 미 국에서의 Made in USA 효과로 2017년경에는 흑자를 낼 것으로 기대된다. 예정대로 2016년 8월부터 2017년 3월까지 단계적으로 라인을 이전하게 되는데 생산능력대비 가동률 여력이 있기 때문에 공장이전에 따른 가동률 저하 우려는 크지 않을 전망"라고 밝혔다. 한편 "4분기 매출액은 8,418억원으로 전년동기비 0.5% 증가할 것으로 전망된다. 가동률이 70% 수준으로 회복되고, 원/달러 환율 상승 영향으로 평균판매단가가 3분기부터 회복 기조를 보이고 있기 때문이다. 영업이익은 전년동기비 23.6% 감소한 610억원으로 전망되는데 2분기때와 비슷한 7%대 영업이익률을 회복할 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년2월 12,000원까지 높아졌다가 2015년6월 10,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 9,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(상향) |
| 목표주가 | 8,057 | 9,000 | 6,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 9,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 9,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 6,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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