종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]금호타이어, "4Q 실적은 시장 ..."시장수익률(하향)_대신
게시글 내용
| 대신증권은 18일 금호타이어(073240)에 대해 "4Q 실적은 시장 기대치 충족을 예상하나 주가는 당분간 횡보 예상"라며 투자의견을 '시장수익률(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,800원을 내놓았다. 대신증권 전재천 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '시장수익률(하향)'의견은 대신증권의 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 '시장수익률(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 금호타이어(073240)에 대해 "미국 타이어 PPI 하락(10월)과 원자재 가격 추가 하락을 감안 시, 전체 타이어 업황의 부진이 아직 마무리 되지 않았다는 판단이며 이를 감안 시, 주가는 당분간 지리한 움직임이 예상된다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "동사의 4Q 실적은 내수, 중국, 미국 OE Tire 수요가 3Q 대비 빠르게 개선되며 낮아진 시장 기대치를 충족할 것으로 예상된다. 4Q 실적은 매출 787십억원(YoY -6%), 영업이익 59십억원(YoY -27%), 세전이익 31십억원(YoY +71%)으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "금호산업의 매각이 마무리되며 2016년 초부터 금호타이어 매각이 예상되는데 해외 Major 타이어 업체로의 매각 가능성이 크다면 투자의견 상향 조정이 필요할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년12월 12,000원까지 높아졌다가 2015년8월 9,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 7,800원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(상향) |
| 목표주가 | 8,025 | 9,000 | 6,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '시장수익률(하향)'의견 및 목표주가 7,800원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 9,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 6,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 1추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록