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[투데이리포트]금호타이어, "실적 개선은 기대,..."HOLD(DOWNGRADE)_하이
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| 하이증권은 22일 금호타이어(073240)에 대해 "실적 개선은 기대, 경영권 불투명으로 변동성은 클 듯"라며 투자의견을 'HOLD(DOWNGRADE)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 7,700원으로 내놓았다. 하이증권 고태봉 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(DOWNGRADE)'의견은 하이증권이 12개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이다. 반면에 작년 연말의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(DOWNGRADE)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 7,700원은 직전에 발표된 목표가 13,000원 대비 -40.8% 하향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 5.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 금호타이어(073240)에 대해 "인수가격/인수주체의 줄다리기 속에 주가의 변동성은 매우 클 수 있다. 현재 시가총액은 1.1조, 42.1%를 가진 채권단의 매각희망 가격은 경영권 프리미엄 포함 1조 수준으로 알려져 있다. 급한 변동성 가운데 이런 가격갭은 길게 봤을 때, 좋은 투자 아이디어가 될 수 있을 것이다. 2016년은 실적과 지배구조 측면에서 동사에 매우 중요한 변곡점을 제공하는 한 해가 될 것"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "4분기 개선요인 중 16년에도 주목해야 할 것은 중국의 회복세다. 특히 16년에는 중국 OE비즈니스가 확대됨과 동시에 요코하마 타이어와의 OEM생산이 본격화(2H)되고, 난징공장의 이전(8월예상)이 완료되면서 가동률이 높아질 전망"라고 밝혔다. 한편 "4분기에는 외형증가에 따른 가동률 증가, 파업 종료에 따른 고정비 부담감소, 원재료가격의 지속적 하락 등으로 원가율도 오랜만에 매출액의 70%를 하회하면서 수익의 질이 높아졌다. 하지만 여전히 국내 경쟁사 대비 높은 원가율, 경쟁심화로 인한 ASP 하락, 신흥시장에서의 부진 지속은 우려요인"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | 시장수익률(하향) |
| 목표주가 | 8,100 | 9,000 | 7,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 'HOLD(DOWNGRADE)'의견 및 목표주가 7,700원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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