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키움증권에서 15일 원익QnC(074600)에 대해 "하반기 실적, 기대치 하회 예상"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다.

키움증권 박유악 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 원익QnC(074600)에 대해 "원익QnC의 분기 실적은 삼성전자의 P2의 DRAM 추가 양산과 P3 양산, 176단 NAND 양산이 본격화되는 2Q22부터 큰 폭의 실적 성장세를 이룰 것으로 전망됨. 분기 실적 모멘텀 약세 구간에 진입해 주가의 상승 탄력이 약해질 수는 있겠지만, 중장기 성장 스토리는 여전히 유효함. "라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "3Q21 실적이 매출액 1,495억원(+14%YoY), 영업이익 230억원(+53%YoY)을 기록하며, 당초 기대치를 하회할 것으로 예상됨. 4Q21 실적은 매출액 1,463억원(+14%YoY)과 영업이익 142억원(+300%YoY)을 기록할 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 2020년10월 23,000원이 저점으로 제시된 이후 2021년8월 38,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 33,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 21%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2021.09.15 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.04 목표가 38,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.03.16 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.06 목표가 23,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.09.15 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2021.08.13 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2021.08.12 목표가 44,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2021.08.12 목표가 48,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권