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키움증권에서 30일 원익QnC(074600)에 대해 "내년 초 실적 및 주가 모멘텀 재개 예상"라며 투자의견을 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다.

키움증권 박유약 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 원익QnC(074600)에 대해 "원/달러 환율 상승에 따른 Quartz 및 MOMQ 부문의 실적 호조로 3Q22 영업이익 상회치 예상. 4Q22 영업이익은 성과급 등 일회성 비용 반영되며 212억원으로 감소할 전망. 삼성전자 평택 3공장 가동으로 관련 매출액이 성장하겠지만, 일부 고객사의 재고 조정 영향이 이를 상쇄시킬 것으로 판단됨. 내년 초 Capa 증설 및 CoorsTek 연결 편입에 따른 실적 및 주가 모멘텀 재개 기대."라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "3Q22 실적이 매출액 1,950억원(+1%QoQ, +23%YoY)과 영업이 익 361억원(+1%QoQ, +35%YoY)"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년5월 40,000원까지 높아졌다가 2022년7월 31,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 25,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 키움증권에서 발표된 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 25.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2022.09.30 목표가 25,000 투자의견 OUTPERFORM(MAINTAIN)

- 2022.07.19 목표가 31,000 투자의견 OUTPERFORM(MAINTAIN)

- 2022.05.26 목표가 40,000 투자의견 OUTPERFORM(DOWNGRADE)

- 2021.09.15 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.09.30 목표가 25,000 투자의견 OUTPERFORM(MAINTAIN) 키움증권

- 2022.09.26 목표가 34,000 투자의견 BUY(신규) BNK투자증권

- 2022.08.10 목표가 36,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2022.08.10 목표가 33,000 투자의견 ATTENTION 상상인증권