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신한투자증권에서 4일 원익QnC(074600)에 대해 "지나간 4분기, 기대되는 2025"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 29,000원을 내놓았다.

신한투자증권 오강호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 신한투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

신한투자증권에서 원익QnC(074600)에 대해 "4분기 실적 부진은 아쉬우나 성장 스토리 주목: 단기 4분기 실적 흐름이 아닌 2024년 성장에 주목. IT수요 둔화에 따른 반도체 업황 우려에도 실적(영업이익 +9%, 이하 전년대비) 성장 성공. 2025 년은 가동률 회복 기대와 동시에 고객 및 제품 다변화가 기대되는 원년. 국내 반도체 부품 업체 가운데 높은 밸류에이션 매력과 안정적 성장 기반 확보에 주목. 2025년 쿼츠: 상고하고, 모멘티브(자회사): 상저하고 전망"라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 "4Q24 과거 3개년(2021~2023년)을 살펴볼 때 판관비 및 매출원가 증가 기록. 판관비의 경우 4Q22, 4Q23 각각 전분기대비 +38%, +25% 기록. 인센티브 등 관련 비용 증가로 추정. 이번 4분기의 실적 부진 이유는 모멘티브 실적 추정치 하향도 이유. 모멘티브 4분기 영업적자 110억원 추정. 2025년 영업이익 +11% 전망. 쿼츠, 세정: 상고하고, 자회사: 상저하고 예상. 4분기 실적 부진을 기록한 모멘티브의 경우 상반기 보수적 추정치 제시에도 IT수요 회복 가속화 시 전체 실적 추정치 상향도 충분한 구간"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2024년5월 48,000원까지 높아졌다가 2024년11월 29,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 29,000원으로 제시되고 있다.

오늘 신한투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 29,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[신한투자증권 투자의견 추이]

- 2025.03.04 목표가 29,000 투자의견 매수

- 2025.02.18 목표가 29,000 투자의견 매수

- 2024.11.14 목표가 29,000 투자의견 매수(유지)

- 2024.11.14 목표가 29,000 투자의견 매수(유지)

- 2024.10.23 목표가 37,000 투자의견 매수(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2025.03.04 목표가 29,000 투자의견 매수 신한투자증권