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- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 - 관련종목들도 일제히 하락, 기계업종 -0.22% - 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.72%로 적정수준 - 매매주체는개인,외국인 - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 4,165원선이 저항대로 작용

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 28일 오후 2시35분 현재 전일대비 3.06% 하락하면서 3,955원을 기록하고 있는 이엔쓰리는 지난 1개월간 16.56% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 이엔쓰리의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 이엔쓰리의 위험을 고려한 수익률은 -7.1을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 0.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 이엔쓰리가 속해 있는 코스피업종은 기계지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
엔케이	1위	4.1%	5위	-19.4%	3위	-4.7
이엔쓰리	2위	2.3%	4위	-16.6%	4위	-7.1
조선선재	3위	2.3%	1위	10.5%	1위	4.5
대림통상	4위	1.4%	2위	0.7%	2위	0.5
수산중공업	5위	1.2%	3위	-11.5%	5위	-9.6
기계	-	0.6%	-	0.6%	-	1.0
코스피	-	0.4%	-	0.3%	-	0.7

관련종목들도 일제히 하락, 기계업종 -0.22%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 기계업종은 0.22% 하락하고 있다.

엔케이	1,140원 ▼5(-0.44%)	수산중공업	1,495원 ▼45(-2.92%)
조선선재	88,800원 ▼800(-0.89%)	대림통상	5,690원 ▼10(-0.18%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 10.79%로 업종평균 상회. PER은 43.88로 업종평균보다 높으며, PBR은 5.69로 다소 높은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 이엔쓰리가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다.

	이엔쓰리	대림통상	조선선재	엔케이	수산중공업
ROE	13.0	-1.1	16.7	-22.3	1.9
PER	43.9	-	7.5	-	49.3
PBR	5.7	0.8	1.3	0.7	0.9
기준년월	2017년3월	2017년3월	2017년3월	2017년3월	2017년3월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 7월25일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 55,035주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 122주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 54,913주를 순매도한 것으로 집계됐다. 상장주식수 대비 거래량은 0.72%로 적정수준 최근 한달간 이엔쓰리의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.72%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.9%를 나타내고 있다. 매매주체는개인,외국인 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 89.7%, 외국인이 10.29%를 기록한 것으로 나타났다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 89.79%, 외국인이 10.19%를 기록한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 4,165원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 4,165원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 4,165원대는 전체 거래의 17.3%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 4,400원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 4,165원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 4,165원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

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