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[투데이리포트]새론오토모티브, "EV/EBITDA …" NEUTRAL-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 17일 새론오토모티브(075180)에 대해 "EV/EBITDA 1배라니…"라며 투자의견을 'NEUTRAL'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 9,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 송선재, 신동하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'NEUTRAL'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 9,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 새론오토모티브(075180)에 대해 "동사는 EV/EBITDA 1배라는 어처구니없이 낮은 Valuation을 보이고 있다. 이러한 낮은 Valuation의 배경에는 대주주인 닛신보홀딩스(지분 65%)가 보수적인 자본배분 정책을 유지하고 있고, 중국 내 증설에 대한 주도권도 가지고 있기 때문이다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "동사의 3분기 매출액/영업이익은 전년 동기대비 각각 1%/8% 감소한 455억원/58억원(OPM 12.7%, -1.0%p (YoY))을 기록하면서 기존 예상치를 하회했다. 한국 법인 매출액은 완성차 파업이 예상보다 길어지면서 5% (YoY) 감소했고, 중국 북경 법인(지분율 100%)은 전년 동기의 낮은 기저를 기반으로 19% (YoY) 증가했다"라고 밝혔다. 한편 "배당 증가나 자사주 매입, ROE 높은 사업의 인수 등을 통해 자본배분의 효율성이 높아지거나, 중국 내 증설을 통해 성장성이 회복될 경우 Valuation 상승이 가능하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 중립 | NEUTRAL | NEUTRAL |
| 목표주가 | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'NEUTRAL'의견 및 목표주가 9,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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