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[종목현미경]새론오토모티_회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편게시글 내용
- 관련종목들 가운데서 위험도는 높고 성과는 좋지 않아 - 관련종목들도 일제히 하락, 운수장비업종 +1.85% - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수 - 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 3,995원선이 저항대로 작용 |
관련종목들 가운데서 위험도는 높고 성과는 좋지 않아 28일 오후 1시40분 현재 전일대비 2.44% 하락하면서 3,795원을 기록하고 있는 새론오토모티브는 지난 1개월간 8.22% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 운수장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 새론오토모티브의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 새론오토모티브의 위험을 고려한 수익률은 -5.1을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 운수장비업종의 위험대비수익률 1.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 새론오토모티브가 속해 있는 운수장비업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
디아이씨 | 1위 | 4.8% | 3위 | -1.7% | 3위 | -0.3 |
화신 | 2위 | 2.1% | 2위 | 0.0% | 2위 | 0.1 |
유성기업 | 3위 | 1.9% | 1위 | 2.5% | 1위 | 1.3 |
새론오토모티브 | 4위 | 1.6% | 5위 | -8.2% | 5위 | -5.1 |
SJM | 5위 | 1.5% | 4위 | -3.6% | 4위 | -2.4 |
코스피 | - | 1.5% | - | 2.3% | - | 1.5 |
운수장비 | - | 2.0% | - | 2.0% | - | 1.0 |
관련종목들도 일제히 하락, 운수장비업종 +1.85% |
SJM |
4,250원 ▼50(-1.16%) | 화신 |
2,100원 ▼70(-3.23%) |
디아이씨 |
3,255원 ▼210(-6.06%) | 유성기업 |
2,645원 ▼35(-1.31%) |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 새론오토모티브는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다. |
새론오토모티브 | 화신 | SJM | 유성기업 | 디아이씨 | |
ROE | 19.8 | 7.0 | 12.8 | 3.8 | 3.7 |
PER | 4.7 | 6.1 | 5.5 | 10.9 | 17.5 |
PBR | 0.9 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.7 |
기준년월 | 2009년3월 | 2009년3월 | 2009년3월 | 2009년3월 | 2009년3월 |
외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수 전일 외국인이 1,910주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 근래에 동종목을 매도하면서 1,940주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 30,269주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 32,209주를 순매수했다. 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 새론오토모티의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.06%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 3.46%로 적정한 수준을 보이고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 92.83%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 6.73%를 보였으며 외국인은 0.43%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 97.65%로 가장 높았고, 외국인이 2.01%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.33%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
주요 매물구간인 3,995원선이 저항대로 작용 |
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