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[투데이리포트]새론오토모티브, "대륙의 트렌드가 움..."BUY(유지)_부국
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| 부국증권은 9일 새론오토모티브(075180)에 대해 "대륙의 트렌드가 움직인다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,500원을 내놓았다. 부국증권 안종훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 부국증권이 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 부국증권은 새론오토모티브(075180)에 대해 "동사의 투자포인트는 현대차 판매호조와 주요 매출처인 만도의 글로벌 성장에 따른 수혜가 기대된다. 또한 중국시장의 마찰재시장 트렌드 변화로 동사의 높은 성장세가 예상되고, 이는 중국 내 매출처다변화를 더욱 가속시켜줄 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 부국증권은 "유럽과는 달리 미국, 일본, 한국의 경우 정숙성이 강점인 NAO 마찰재 소재를 선호하는 반면, 중국은 상대적으로 저가의 Low Steel을 사용해 왔으나, 점차 선호도가 NAO로 바뀌어가고 있다. NAO소재에 대해서는 동사가 중국시장 내에서도 이미 입지를 굳히고 있는 만큼 중국시장에서의 높은 성장성이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "K-GAAP 본사기준, 1분기 매출액은 완성차 생산확대에 힘입어 전년동기대비 17.8% 증가한 275억원이 예상된다. 한편 영업이익은 최근 원재료비 상승이 다소 부담스럽기는 하나 환율하락이 이를 대부분 상쇄시켜줄 것으로 예상되는 반면, 통상 연초 보수적 관심에서 단가인하를 대비한 충당금 설정을 많이 가져가는 만큼 전년동기와 유사한 22억원 수준이 될 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 889.4 | 1023.5 | 1190 | +16.27 | 275 | -5.63 |
| 영업이익 | 70.3 | 79.6 | 98 | +23.12 | 22 | +83.33 |
| 순이익 | 91.4 | 111.9 | 135 | +20.64 | 28 | -6.67 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 부국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 7,000원이 고점으로, 반대로 6,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 7,500수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 7,500 | 7,500 | 7,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 부국증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 7,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <부국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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