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[종목현미경]새론오토모티_기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 33.11%게시글 내용
- 업종평균에 비해서 변동성은 낮지만 수익률은 높아 - 관련종목들 혼조세, 운수장비업종 +0.6% - 증권사 목표주가 7,800원, 현재주가 대비 46% 추가 상승여력 - 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.21%로 적정수준 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 33.11% - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 5,690원선이 저항대로 작용 |
업종평균에 비해서 변동성은 낮지만 수익률은 높아 17일 오후 12시40분 현재 전일대비 3.1% 하락하면서 5,320원을 기록하고 있는 새론오토모티브는 지난 1개월간 8.59% 하락했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 운수장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 새론오토모티브의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 새론오토모티브의 위험을 고려한 수익률은 -4.5를 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 상대적으로 주가하락률이 낮아서 위험대비 수익률은 중간수준을 유지했다. 그럼에도 운수장비업종의 위험대비수익률 -8.5보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 새론오토모티브가 속해 있는 운수장비업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
대유에이텍 | 1위 | 4.5% | 1위 | -2.7% | 1위 | -0.5 |
새론오토모티브 | 2위 | 1.9% | 4위 | -8.6% | 3위 | -4.5 |
인지컨트롤스 | 3위 | 1.7% | 5위 | -13.4% | 5위 | -7.8 |
지엠비코리아 | 4위 | 1.4% | 3위 | -8.6% | 4위 | -6.1 |
SJM | 5위 | 1.3% | 2위 | -5.0% | 2위 | -3.8 |
코스피 | - | 0.6% | - | -1.8% | - | -3.0 |
운수장비 | - | 0.9% | - | -7.7% | - | -8.5 |
관련종목들 혼조세, 운수장비업종 +0.6% |
대유에이텍 |
1,460원 ▲5(+0.34%) | 지엠비코리아 |
5,000원 0 (0.00%) |
SJM |
7,810원 ▲30(+0.39%) | 인지컨트롤스 |
6,610원 ▼10(-0.15%) |
증권사 목표주가 7,800원, 현재주가 대비 46% 추가 상승여력 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 새론오토모티브는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다. |
새론오토모티브 | 지엠비코리아 | 대유에이텍 | SJM | 인지컨트롤스 | |
ROE | 7.3 | 11.1 | 6.9 | 13.1 | 2.0 |
PER | 10.7 | 5.8 | 20.1 | 8.6 | 16.3 |
PBR | 0.8 | 0.7 | 1.4 | 1.1 | 0.3 |
기준년월 | 2012년9월 | 2012년9월 | 2012년9월 | 2012년9월 |
외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 기관이 6일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 2일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 32,360주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 3,230주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 29,130주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.21%로 적정수준 최근 한달간 새론오토모티의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.21%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.28%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 33.11% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 61.95%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 33.11%를 보였으며 외국인은 4.92%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 48.02%로 가장 높았고, 기관이 39.57%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 12.4%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
주요 매물구간인 5,690원선이 저항대로 작용 |
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