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[투데이리포트]새론오토모티브, "순풍이 멈추다..."NEUTRAL_하나금융투자게시글 내용
하나금융투자증권은 8일 새론오토모티브(075180)에 대해 "순풍이 멈추다"라며 투자의견을 'NEUTRAL'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 10,000원으로 내놓았다. 하나금융투자증권 송선재, 신동하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'NEUTRAL'의견은 하나금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'NEUTRAL로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 10,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 하나금융투자증권은 새론오토모티브(075180)에 대해 "하반기 영업이익이 전년 동기대비 감소할 것으로 전망되고, 가장 큰 성장 동력이었던 중국 시장의 둔화와 환율 환경의 부정적 변화 등으로 마진 하락의 가능성에 노출되어 있다는 판단이다. 향후 실적/주가 흐름의 핵심 변수는 중국 시장 내 완성차 수요 회복과 북경 법인의 증설 여부이다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자증권은 "북경법인(매출비중 45%)의 고객은 폭스바겐/현대기아/GM 등이 각각 48%/34%/14%를 차지하는데, 해당 업체들의 하반기 출하도 부진할 것으로 보여 북경 법인도 성장률/마진 측면에서 부정적인 영향이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "당사의 계산에 의하면, 원화가 엔과 달러 대비 각각 1%씩 약세를 보일 경우, 동사의 영업이익은 0.8% 감소할 것으로 보인다. 회사 측은 대비로 원화 결제비중을 늘리고 있는 중"라고 전망했다. |
◆ Report statistics 하나금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2014년11월 13,000원까지 높아졌다가 2015년8월 10,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 10,000원으로 제시되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 중립 | NEUTRAL | NEUTRAL |
목표주가 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 하나금융투자증권에서 발표된 'NEUTRAL'의견 및 목표주가 10,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
<하나금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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