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[투데이리포트]덕산하이메탈, "과도한 주가 조정을..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 26일 덕산하이메탈(077360)에 대해 "과도한 주가 조정을 매수 기회로 활용하자!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,000원을 내놓았다. 교보증권 최지수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 62.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 덕산하이메탈(077360)에 대해 "하반기에는 3분기 Galaxy S3 본격 판매, 4분기 Galaxy Note2(가칭) 및 iPhone5/iPad mini(가칭) 출시에 따른 모멘텀도 예상되므로, 현 시점에서는 매수 관점으로 접근해 볼 필요가 있다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사의 2분기 실적은 매출액 345억원(QoQ +6%, YoY +2%), 영업이익 99억원(+7%, +16%), 순이익 97억원이 예상된다. OLED 소재 부문에서의 고객사 가동율 조정에도 불구하고, 경쟁사 점유율 하락 및 반도체 소재 판매 호조 영향으로 전 분기 대비 매출액과 영업이익 모두 증가할 것으로 추정되며 20% 후반의 영업이익율도 유지할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 성장성에 대한 우려감이 대두되고 있지만, 보수적인 기준을 적용해서 2013년에 A2E Phase1 및 V1 Pilot 라인만 가동된다고 가정하여도 OLED 출하면적은 50% 이상 증가할 것이기 때문에, 확고한 점유율을 바탕으로 동사의 실적 호조는 지속될 수 있을 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 33,900 | 40,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 31,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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