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[투데이리포트]덕산하이메탈, "AMOLED재료부문..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 14일 덕산하이메탈(077360)에 대해 "AMOLED재료부문 실적 지속 성장!!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 26,000원으로 내놓았다. 유진증권 이정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 26,000원은 직전에 발표된 목표가 36,000원 대비 -27.8% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 덕산하이메탈(077360)에 대해 "단기적으로는 AMOLED 8세대라인 투자가 본격화되기 전까지 강한 주가모멘텀을 확보하기가 쉽지 않겠지만, 투자지연에 대한 우려의 충분한 반영과 4Q12 실적 성장, 동사의 높은 시장경쟁력, 4Q12 새로운 사업영역 진출을 통한 성장모멘텀 강화, AMOLED산업의 중장기 성장성 등에 주목하여 긍정적인 관점에서 접근할 것을 권고한다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "동사의 4Q12 실적은 SDC의 CAPA 증설효과와 AMOLED재료 공급 증가, 반도체재료부문 실적 호조 등으로 개선될 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4Q12 매출액은 SDC의 CAPA 증설효과와 공급 증가에 의한 AMOLED재료부문 실적 개선 등으로 8.9%qoq, 6.2%yoy 증가한 393억원을 기록할 것이며, 영업이익은 AMOLED재료부문 중심의 외형성장과 원가개선 등으로 10.4%qoq, 9.0%yoy 증가한 119억원에 달할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 29,538 | 34,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 26,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 34,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 'BUY(I)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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