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[투데이리포트]덕산하이메탈, "주가의 이익 따라잡..."매수_삼성
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| 삼성증권은 9일 덕산하이메탈(077360)에 대해 "주가의 이익 따라잡기"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다. 삼성증권 장정훈, 이준희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 덕산하이메탈(077360)에 대해 "동사의 4분기 매출액은 전분기 대비 6.5%, 전년동기 대비로는 3.8% 늘어난 384억원, 영업이익은 전분기 대비 4.7% 전년동기 대비로도 3.4% 늘어난 113억원을 기록할 전망. 이는 당사 기존 영업이익 추정치와 시장 컨센서스를 각각 9.1%, 4.6% 상회하는 실적이자, 분기 실적 기준으로는 사상 최고치로 예상된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "대면적 AMOLED패널 제조공정 수율 개선에 따라 고객사의 대면적 양산 진입시기가 달라질 수 있기 때문에, 명백한 개선이 확인이 되기 전까지는 2013년 실적 전망에 대해 기존 추정치와 비슷한 매출액 1,717억원(전년대비 19.4% 증가), 영업이익은 476억원(전년대비 14.2% 증가)을 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "동사에 대한 투자의견을 BUY★★★에서 BUY로 낮춘 이유는 지난 11월 이후 주가가 약 30% 상승해 신규 목표주가와의 괴리가 21%대로 낮아짐을 반영한 것. 현 주가는 2013년 기준 P/E 14.4배에 거래되고 있는 상황"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년12월 36,000원까지 높아졌다가 2012년11월 26,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 28,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 27,455 | 33,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 28,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 33,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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