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[투데이리포트]덕산하이메탈, "점진적 실적 개선,..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 16일 덕산하이메탈(077360)에 대해 "점진적 실적 개선, 주요 모멘텀 유효"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,000원을 내놓았다. 교보증권 최지수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 덕산하이메탈(077360)에 대해 "Galaxy S4 판매 확대 및 AMOLED TV 양산 시작 등으로 인해 동사의 실적은 2분기 이후 점차 개선될 것으로 추정되며, Galaxy S4부터 채택되는 Green 인광 대응도 동사의 수익성 향상에 기여할 전망"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "1분기에는 AMOLED/반도체 소재 등 주요 제품 단가 인하 및 삼성전자 AMOLED TV 출시 지연에 따른 소재 판매 감소로 인해 전 분기 대비 매출이 다소 큰 폭으로 감소하였다. 하지만, 이러한 외형 성장 둔화 및 AMOLED 소재의 수익성 약화에도 불구하고 반도체 소재 이익 개선으로 인해 20% 후반의 OPM을 유지했으며, 이에 대해서는 긍정적인 평가가 필요하다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 주가 모멘텀으로는 AMOLED 투자 재개 및 TV 시장 성장을 들 수 있는데, 하반기부터 점차 가시화될 것으로 전망한다. 특히, 삼성디스플레이에서 AMOLED TV용 증착 방식으로 WOLED를 결정할 경우에는 HTL 등 수송층 시장이 크게 확대될 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년4월 39,000원까지 높아졌다가 2012년7월 31,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 31,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 34,033 | 40,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 31,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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