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[투데이리포트]덕산하이메탈, "Value Chai..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 30일 덕산하이메탈(077360)에 대해 "Value Chain 내에서의 점유율 변화 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. SK증권 정한섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 덕산하이메탈(077360)에 대해 "주요 고객사의 OLED 유기재료 Value Chain 에 신규 공급자가 2H13에 진입할 것으로 예상되어 Value Chain 내에서의 점유율 변화를 주목해야 할 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "동사의 2Q12 실적은 매출액 295억원(-8.2% QoQ), 영업이익 75억원(-18.0% QoQ)을 기록하였다. 반도체 소재 매출액은 140억원으로 전분기 대비 역성장 하는 모습을 보였다. 스마트폰 보급화로 인하여 Application Processor 패키징에 사용되는 솔더볼 매출액이 감소하였다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3Q13 실적은 매출액 329억원 (+11.3% QoQ), 영업이익 91억원(+20.7% QoQ)을 기록할 것으로 전망된다. 유기재료 매출액은 주요 고객사 신공장 가동으로 전분기 대비 11.6% 증가한 매출액 173억원을 기록할 것으로 예상되고, 유기재료 매출액 증가로 인하여 영업이익률은 개선되는 모습을 보일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년9월 28,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 30,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 33,500 | 40,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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