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[투데이리포트]덕산하이메탈, "역성장은 마무리, ..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 10일 덕산하이메탈(077360)에 대해 "역성장은 마무리, 14년은 성장기 재진입"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 27,000원으로 내놓았다. 하이증권 정원석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 27,000원은 직전에 발표된 목표가 32,000원 대비 -15.6% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 덕산하이메탈(077360)에 대해 "특히 올해 동사의 실적 증가를 견인할 수 있는 요인들은 중국 BOE의 OLED Pilot 라인 가동이 시작됨에 따라 올해부터 동사의 HTL 소재가 신규로 공급될 예정이며, 삼성전자의 V-NAND 생산으로 층간 절연층 증가에 따른 유엠티 관련 실적 증가가 예상됨에 따라 연간 약 200억원 규모의 매출이 기대된다는 점"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "작년에 개발이 완료된 도전볼이 최근 주요 고객사들로부터 승인이 완료되면서 올해 약 100억원 규모의 신규 매출이 발생할 전망이다. 다만 지난 3년간 삼성디스플레이로부터 연간 약 20% 수준의 단가 인하가 진행되었다는 점을 감안할 때 동사의 OLED 소재 출하량 대비 HTL 실적 개선폭은 다소 보수적으로 보는 것이 바람직하다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "올해부터 삼성디스플레이의 출하면적 증가 및 신규 ITEM 매출 기여로 점진적인 실적 증가세가 전망됨에 따라 현 시점에서의 비중확대가 바람직하다고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년3월 35,000원까지 높아졌다가 2013년8월 32,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 27,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 28,667 | 37,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 37,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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