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[투데이리포트]덕산하이메탈, "점진적인 모멘텀 발..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 22일 덕산하이메탈(077360)에 대해 "점진적인 모멘텀 발생 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 29,000원을 내놓았다. 교보증권 최지수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 덕산하이메탈(077360)에 대해 "동사의 실적은 1분기를 바닥으로 점차 개선 추세를 보일 것이며, 2014년 연간으로 전년 대비 두 자리 수의 증가세를 기록할 전망. 특히, 핵심 소재 국산화에 성공할 경우에는 추가로 큰 폭의 실적 향상이 가능하기 때문에, 가시화 될 경우 모멘텀이 기대된다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "전방 산업 성장에 대한 수혜도 크겠지만, 현재 추진 중인 핵심 소재 국산화가 성공할 경우 동사의 경쟁력은 보다 더 강화될 것이 기대된다. AMOLED Supplychain중에서 동사의 매력도가 여전히 가장 높다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1분기 실적은 매출액 252억원(QoQ -11%, YoY -22%), 영업이익 50억원(-26%, -46%), 순이익 51억원이 예상된다. 계절적 비수기에 따른 수요 둔화 및 단가 인하 영향으로 주요 부문의 실적이 전 분기 대비 부진한 것으로 추정되고, 가동 이슈 발생에 따른 자회사 실적 악화 영향으로 전년 동기 대비 실적 부진 가능성도 큰 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년5월 31,000원까지 높아졌다가 2013년10월 29,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 29,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 26,182 | 30,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 29,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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