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[투데이리포트]덕산하이메탈, "실적에 비해 과매도..."매수_삼성
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| 삼성증권은 14일 덕산하이메탈(077360)에 대해 "실적에 비해 과매도"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. 삼성증권 장정훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 58.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 덕산하이메탈(077360)에 대해 "4분기 계절적 비수기에 고객사의 재고조정에 의한 가동률 부진 우려가 있는 것은 사실이나, 수익성이 좋은 레드인광 매출 본격화로 이익 성장 기대감은 유효하다고 본다. 현 주가는 2015년 기준 PE는 8.9배로 2008년 이래 가장 낮은 밸류에이션 수준에 있기 때문에 이익 성장 회복에 따른 주가의 우상향을 기대하며 투자의견 BUY를 유지한다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "4분기는 통상 고객사의 재고조정으로 인해 가동률 하락의 영향을 감안해야 하는데, 예년과 달리 9월말부터 본격화된 갤럭시 노트4와 신규 갤럭시 시리즈 제품에 동사의 레드인광재료가 쓰이면서 매출과 이익측면에서 우상향의 실적 추이를 보여줄 것으로 기대한다"라고 밝혔다. 한편 "향후 주가 향방의 관건은 고객사 재고조정의 정도와 그에 따른 이익성장 추이가 가시권에 들어갈 수 있느냐는 것. 목표주가를 기존 24,000원에서 20,000원으로 하향 조정하는 것은 2014년과 2015년 이익 전망치 조정과 레드인광 매출 본격 반영되면서 기대 프리미엄을 기존 30%에서 20%로 하향함에 따른 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년9월 28,000원까지 높아졌다가 2014년5월 22,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 20,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 21,000 | 30,000 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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