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[투데이리포트]STX엔진, "3분기 실적은 원화..."HOLD(M)_삼성

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평민

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조회 442 2008/11/17 17:14

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삼성증권은 17일 STX엔진(077970)에 대해 "3분기 실적은 원화약세로 당사 예상을 상회했다"라며 투자의견을 'HOLD(M)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 20,000원으로 내놓았다. 삼성증권 양정동 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(M)'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(M)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 20,000원은 직전에 발표된 목표가 17,000원 대비 17.6% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





삼성증권은 STX엔진(077970)에 대해 "통화선도계약 평가손실의 제거로 2009년 주당장부가치 (BPS)가 상향 조정됨을 반영, 목표주가를 기존 17,000원에서 20,000원(2009년 P/B 1배)으로 18% 상향 조정한다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사의 3분기 매출액은 대체로 당사의 예상과 유사하였으나 영업이익은 당사의 예상을 44% 상회했는데 주된 요인은 주로 원화약세 및 일부 고마진에 수주한 엔진의 매출 반영 때문"라고 밝혔다. 한편 "올 들어 3분기까지 세계 신조선 발주량이 전년대비 40% 이상 감소(CGT 기준), 4분기부터는 동사 역시 그 영향에서 자유롭지 못할 것으로 보인다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2007년11월 87,000원까지 높아졌다가 년월 17,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 20,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 트레이딩매수 매수(유지) HOLD(M)
목표주가 21,500 23,000 20,000
*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD(M)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20081117 HOLD(M) 20,000
20081020 HOLD(M) 17,000
20071115 BUY(M) 87,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20081117 삼성 HOLD(M) 20,000
20081117 대우 매수(유지) 23,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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