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[투데이리포트]STX엔진, "조선관련 업체 중 ..."매수(유지)_한국

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평민

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조회 509 2008/11/17 17:42

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한국증권은 17일 STX엔진(077970)에 대해 "조선관련 업체 중 단연 돋보이는 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 28,000원으로 내놓았다. 한국증권 강영일, 김승회 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 28,000원은 직전에 발표된 목표가 51,000원 대비 -45.1% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 74.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





한국증권은 STX엔진(077970)에 대해 "환율 효과와 단가 상승으로 원가 부담을 뛰어넘어 동사 수익성은 오히려 개선됐다. 특히 선박용 엔진의 영업이익률이 18.4%로 전분기대비 1.8%p나 향상된 점이 수익성 향상을 이끌었다. 환율 상승의 영향도 있겠지만, 엔진 공급부족으로 높은 마진을 받고 수주했음을 보여준다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "시장에서 제기되는 리스크를 감안해 목표주가를 크게 하향했지만, 현 주가대비 73.2%의 상승여력을 지니고 있다. 2009년 기준 PER 2.8배, PBR 0.9배, EV/EBITDA 1.6배로 여러 불안요인을 감안하더라도 크게 저평가되었다"라고 밝혔다. 한편 "4분기에는 방산용 엔진과 발전용 엔진의 수주가 각각 2,000억원 가량 예정되어 있어 시장의 우려와 달리 수주잔고는 계속 증가할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년11월 122,000원까지 높아졌다가 년월 51,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 28,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 트레이딩매수 매수(유지) HOLD(M)
목표주가 23,667 28,000 20,000
*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD(M)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20081117 매수(유지) 28,000
20080813 매수(유지) 51,000
20080519 매수(유지) 70,000
20080317 매수(유지) 70,000
20080124 매수(유지) 80,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20081117 한국 매수(유지) 28,000
20081117 삼성 HOLD(M) 20,000
20081117 대우 매수(유지) 23,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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