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- 업종지수와 비교해서 변동폭 대비 성과 좋아 - 관련종목들도 하락 우위, 기계업종 -0.61% - 증권사 목표주가 34,000원, 현재주가 대비 30% 추가 상승여력 - 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수 - 상장주식수 대비 거래량은 1.45%로 적정수준 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 18.1% - 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 - 현재주가 근처인 27,150원대에 주요매물대가 존재.

업종지수와 비교해서 변동폭 대비 성과 좋아 26일 오전 11시50분 현재 전일대비 2.61% 하락하면서 26,150원을 기록하고 있는 STX엔진은 지난 1개월간 3.51% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 기계 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 STX엔진의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있을뿐 아니라 변동성도 가장 심했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 STX엔진의 위험을 고려한 수익률은 -1.3을 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 주가하락률이 상대적으로 낮아 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 기계업종의 위험대비수익률 -4.5보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 STX엔진이 속해 있는 기계업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
STX엔진	1위	2.6%	3위	-3.5%	3위	-1.3
두산인프라코어	2위	2.4%	4위	-4.0%	4위	-1.6
한라공조	3위	2.0%	2위	-1.2%	2위	-0.5
현대엘리베이	4위	1.9%	5위	-4.9%	5위	-2.5
성진지오텍	5위	1.9%	1위	5.4%	1위	2.8
코스피	-	0.8%	-	-2.0%	-	-2.5
기계	-	1.2%	-	-5.5%	-	-4.5

관련종목들도 하락 우위, 기계업종 -0.61%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 기계업종은 0.61% 하락하고 있다.

두산인프라코어	19,250원 ▼700(-3.51%)	현대엘리베이	49,550원 ▼650(-1.29%)
한라공조	17,200원 ▼100(-0.58%)	성진지오텍	12,650원 ▲150(+1.20%)

증권사 목표주가 34,000원, 현재주가 대비 30% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 STX엔진의 평균 목표주가는 34,000원이다. 현재 주가는 26,150원으로 7,850원(30%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 우리증권의 하석원 에널리스트가 " 밸류에이션 매력은 여전히 높은 수준, 국내 조선기자재업체들의 주가 수준이 PER 9.2배(2011년 기준)인데 반해 동사는 6.3배 수준에 불과하기 때문에 벨류에이션 매력은 여전히 높다고 판단된다..." (이)라며 투자의견 N/R을 제시했고, 신한금융투자증권의 이종환 에널리스트가 " ‘Made in China’를 통한 성장 발판 마련, 비록 중국에서 제조한 제품이긴 하나 한국 박용 엔진 메이커가 제작하였다는 것은 중국 엔진 메이커로 선택의 폭이 좁아진 해외 선주들에게는 매력적인 선택으로 부각될 수 있을 전망..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 34,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 STX엔진은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	STX엔진	성진지오텍	두산인프라코어	현대엘리베이	한라공조
ROE	8.9	-21.4	-25.0	-47.8	15.8
PER	13.6	-	-	-	12.2
PBR	1.2	13.1	2.8	0.8	1.9
기준년월	2010년3월	2010년3월	2010년3월	2010년3월	2010년3월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수 8월20일부터 전일까지 외국인이 4거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 867,369주를 순매수한 반면, 외국인은 순매도로 돌아서면서 20,025주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 847,344주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 1.45%로 적정수준 최근 한달간 STX엔진의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.45%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.24%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 18.1% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 77.89%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 18.1%를 보였으며 외국인은 4%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 78.32%로 가장 높았고, 기관이 18.49%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 3.18%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기추세는 꺽인 상황이지만 장기적 상승추세는 유효한 시점이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 27,150원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 27,150원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 27,150원대는 전체 거래의 16.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 26,750원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 26,750원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 26,750원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.