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[투데이리포트]STX엔진, "OSV 매각될 경우..."매수(유지)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 30일 STX엔진(077970)에 대해 "OSV 매각될 경우 주가 상승폭 높아질 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 33,000원으로 내놓았다. 이트레이드증권 박무현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 33,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 104.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 STX엔진(077970)에 대해 "STX OSV주가는 상장 당시보다 약 2배 가량 높아져 상반기 매각 가능성이 높아지고 있다. OSV 지분 매각이 실현될 경우 STX그룹의 유동성이 크게 완화될 것으로 판단되며 동사 주가 상승폭도 높아질 전망"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "동사는 과거 삼성중공업과 대우조선해양 중속엔진 수주점유율이 약 80% 수준이었지만 올해는 현대중공업의 공격적인 수주전략으로 60% 수준으로 감소될 가능성이 높다고 판단된다. 크게 낮아진 수주 점유율을 가정해도 동사는 지난해 국내 조선사들의 수주실적에서 중속엔진 수주점유율은 40.3% 수준인 4,000억원 수준을 달성할 것"라고 밝혔다. 한편 "이라크 디젤발전플랜트 매출비중이 12년 1분기에는 감소되며 대련엔진의 대련정공 흡수합병으로 동사의 올해 실적은 매출증가에도 수익성은 줄어들 것으로 판단된다. 동사의 실적개선을 위해서는 추가적인 디젤발전플랜트 수주와 드릴쉽엔진 수주실적이 늘어나야 할 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 16076.6 | 12207.2 | 21040 | +72.36 | 7640 | +221.45 |
| 영업이익 | 2031.7 | 1017.9 | 1790 | +75.85 | 510 | +163.84 |
| 순이익 | 604.6 | 583.5 | 980 | +67.95 | 390 | +839.76 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년1월 43,000원까지 높아졌다가 2011년10월 33,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 33,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 27,750 | 33,000 | 22,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 22,500원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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