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[종목현미경]유비쿼스_관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아

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평민

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조회 742 2017/01/09 14:16

게시글 내용

- 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아
- 관련종목들도 일제히 하락, 통신장비업종 -0.41%
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.25%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 19.26%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 10,500원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아

9일 오후 2시10분 현재 전일대비 2.34% 하락하면서 10,450원을 기록하고 있는 유비쿼스는 지난 1개월간 2.96% 상승했다. 같은 기간동안에 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 통신장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 유비쿼스의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가상승률도 주요종목군 내에서 가장 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 유비쿼스의 위험을 고려한 수익률은 2.2를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가상승률 또한 가장 낮았기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 보여줬다. 게다가 통신장비업종의 위험대비수익률 7.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 유비쿼스가 속해 있는 통신장비업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
삼지전자 1위 5.1% 2위 20.8% 4위 4.0
텔콘 2위 2.3% 1위 22.2% 1위 9.6
코콤 3위 1.7% 3위 14.4% 2위 8.4
휴맥스 4위 1.7% 4위 7.0% 3위 4.1
유비쿼스 5위 1.3% 5위 3.0% 5위 2.2
코스닥 - 0.6% - 10.0% - 16.6
통신장비 - 1.1% - 8.1% - 7.3

관련종목들도 일제히 하락, 통신장비업종 -0.41%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 통신장비업종은 0.41% 하락하고 있다.
텔콘
4,465원 ▼60(-1.33%) 삼지전자
11,450원 ▼200(-1.72%)
휴맥스
13,050원 ▼150(-1.14%) 코콤
9,720원 ▼100(-1.02%)


11월15일에 유비쿼스 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 248.8억 50.2억 47.7억
직전분기 대비 26.1% 감소 33.0% 감소 32.0% 감소
전년동기 대비 21.7% 감소 1.1% 증가 3.8% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 19.81%로 업종평균 상회. PER은 8.33으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.08임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 유비쿼스는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.
유비쿼스 삼지전자 텔콘 코콤 휴맥스
ROE 13.0 11.6 1.0 7.7 -0.3
PER 8.3 7.4 388.7 24.6 -
PBR 1.1 0.9 4.0 1.9 0.7
기준년월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
기관이 9일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 2일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 29,290주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 118,492주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 147,782주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 0.25%로 적정수준
최근 한달간 유비쿼스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.25%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.86%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 19.26%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 74.39%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 19.26%를 보였으며 기관은 6.33%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 86.22%로 가장 높았고, 기관이 6.93%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 6.84%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 여전히 약세패턴은 지속되고 있지만 추세전환의 가능성은 조금씩 높아지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 10,500원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 10,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 10,500원대는 전체 거래의 16.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 11,300원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 10,500원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 10,500원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[종목동향]


* 분할에 따라 주권매매거래정지, 정지일시 2016-10-07 15:39:00

[포인트검색]
(주)유비쿼스 자기주식취득 신탁계약 해지 결정
(주)유비쿼스 (정정)회사분할 결정
(주)유비쿼스 (정정)주주총회소집결의
12월20일 :12월16일 :12월16일 :

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