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[투데이리포트]HB테크놀러지, "2013년 유비프리..."매수C(유지)_신영
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| 신영증권은 24일 HB테크놀러지(078150)에 대해 "2013년 유비프리시젼이라는 주홍글씨를 떼낼 전망"라며 투자의견을 '매수C(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 2,200원으로 내놓았다. 신영증권 이승철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수C(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말(4/4분기)에 다른 증권사에서도 전혀 커버리지 되지 않았다가 올초반부터 증권사들의 관심을 받기 시작한 경우에 해당된다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 2,200원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 72.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 HB테크놀러지(078150)에 대해 "동사는 경쟁사 퇴출이라는 강력한 호재에도 불구하고 유비프리시젼 지분 관련 손실 및 이에 따른 재무적인 우려감이 주가에 걸림돌로 작용하고 있다. 하지만 유비프리시젼 관련 손실은 예상 가능하며, 2012년 재무제표를 통해 상당부분 반영된다는 점에서 향후 주가도 영업 실적 개선에 무게를 두고 반영할 전망"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "동사는 2013년 연말까지 분기 10억원 수준의 현금 유출과 추가적인 지분법 손실이 예상된다는 재무적인 리스크를 가지고 있다. 단, 최악의 상황을 가정하더라도 2013년 80억원의 순이익을 기점으로 2014년 이후 영업이익 증가분이 재무구조 개선으로 이어질 수 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "제일모직으로부터 인수한 도광판 사업이 2013년 345억원의 매출이 기대된다는 점을 고려하면 동사의 2013년 실적은 매출액 1,150억원(245% YoY), 영업이익 158억원(485% YoY)으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수C(유지) | 매수C(유지) |
| 목표주가 | 2,200 | 2,200 | 2,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수C(유지)'의견 및 목표주가 2,200원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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