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[투데이리포트]컴투스, "4Q17 기대치 부…" HOLD-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 6일 컴투스(078340)에 대해 "4Q17 기대치 부합"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 140,000원으로 내놓았다. 메리츠종금증권 김동희, 윤을정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견인 'TRADING BUY'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 140,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 컴투스(078340)에 대해 "4분기 매출액과 영업이익은 각각 1,363억원(+2.3% YoY), 486억원(+14.6% YoY)을 기록, 당사 추정치(매출액 1,304억원, 영업이익 511억원)에 대체로 부합하였다. 4분기 국내 매출액은 ‘MLB 9 이닝스 17’ 등 야구게임 호조로 양호, 해외 매출액은 ‘서머너즈워’ 월드아레나 챔피언쉽 개최 프로모션과 크리스마스 패키지 매출 양호하며 매출수준이 견조하였다"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "‘서머너즈워’ IP는 코믹스, 애니메이션, 완구로 다양한 확장 계획을 준비 중이며 하반기 가시화될 전망이다. 동사는 ‘워킹데드’ 원작자인 로버트 커크먼(스카이바운드 엔터테인먼트)과 함께 ‘서머너즈워’ 세계관과 스토리를 헐리웃 스타일로 재해석, 코믹스나 애니메이션 시장 진출을 준비하고 있다. 또한 미국 완구제조업체인 ‘펀코’와 피규어, 의류, 액세서리 제작에 나설 계획"라고 밝혔다. 한편 "2018년 동사 주가는 저점대비 14% 상승, 18E 실적기준 PER은 9.3배 수준으로 밸류에이션 트레이딩 Band 상단에 위치한다. 신규게임 성공에 근거한 포트폴리오 다각화가 이루어지지 않는다면 기업가치 상승은 제한적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2017년1월 120,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 140,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 매출액이 양호하게 늘었고 시장이 상승했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 시장의 상승률보다 보수적이어서 이는 시황과 기업의 성장성 요인을 크게 반영되지 않는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 163,929 | 210,000 | 140,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 140,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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