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[투데이리포트]컴투스, "2018년 2분기부…" 매수(유지)-케이프투자증권
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| 케이프투자증권에서 6일 컴투스(078340)에 대해 "2018년 2분기부터 본격적인 신작 라인업 출시 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다. 케이프투자증권 김미송 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 케이프투자증권에서 컴투스(078340)에 대해 "올해 3월말 체인스트라이크, 2분기 댄스빌과 버디크러쉬, 3분기 스카이랜더스, 연말 히어로즈워2와 서머너즈워 MMORPG 신작 출시가 예정되어 있다. 전년도에 출시를 미뤄 실망감을 안겨줬지만, 신작에 대한 내부 평가가 좋다고 언급했던 점을 고려하면 출시에 대한 가시성이 높아졌다. 대부분의 게임들이 2년 이상 개발한 게임들로 흥행 성공 기대감 또한 높아졌다"라고 분석했다. 또한 케이프투자증권에서 "4분기 실적을 평가하자면, 경쟁사들의 신규 모바일 게임 출시로 지속 감소하고 있던 국내 매출이 서머너즈워 이벤트를 통해 회복했다는 점이 매우 고무적이었다고 판단한다. 분기 매출이 200억원이 넘은 것은 15년 2분기 이후 처음"라고 밝혔다. 한편 "이익 추정치 상향 조정에 따라 목표주가를 기존 15만원에서 18만원으로 상향 제시하고 투자의견 Buy를 유지한다. 향후 동사 주가는 신작 출시 가시성이 높아져 실적 개선을 반영할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 케이프투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 160,000원이 고점으로, 반대로 150,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 180,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액이 양호하게 늘었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 기업의 성장성 요인보다는 주로 전체 시황의 호전요인에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 166,500 | 210,000 | 140,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 케이프투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 180,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다. |
| <케이프투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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