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[투데이리포트]컴투스, "Multiple 디…" 매수(유지)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 21일 컴투스(078340)에 대해 "Multiple 디스카운트 해소 국면"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 230,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 성종화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 컴투스(078340)에 대해 "서머너즈워가 안정적 실적성장을 견인하는 가운데 2H18 스카이랜더스 모바일, 서머너즈워 MMORPG 등 기대신작을 중심으로 신작모멘텀도 안배하고 있다는 점에서 Multiple 디스카운트는 빠르게 해소되고 있다. 엔씨소프트, 넷마블게임즈 등도 주요 기대신작 일정이 2H18로 연기된 상황이라 동사 주가 Multiple이 특별히 디스카운트되어야 할 이유는 없다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "1Q18 매출이 전분기 대비 소폭 감소할 것으로 전망하는 것은 전분기(12월) 서머너즈워 크리스마스 패키지 판매 이벤트 효과에 대한 역기저 영향을 감안한 것이고, 영업이익이 전분기 대비 다소 증가할 것으로 전망하는 것은 마케팅비 급감에 따른 영업비용 감소가 매출 감소보다 클 것으로 예상하기 때문"라고 밝혔다. 한편 "서머너즈워는 2018년에도 상하반기 각각 1개씩의 대규모 컨텐츠 업데이트가 예정되어 있어(1H18 길드 레이드 및 길드 커뮤니티 강화, 2H18 차원의 홀) 안정적 성장 추이가 지속될 전망. 그리고, 2H18에는 3Q18 스카이랜더스 모바일, 4Q18 히어로즈워2, 서머너즈워 MMORPG 등 기대신작 론칭일정이 집중되어 있어 강력한 신작모멘텀이 형성될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 170,000원이 고점으로, 반대로 140,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 230,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 무난했지만 그 폭이 크지는 않았던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 기업의 내부요인보다 시황요인에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 159400 |
| 목표주가 | 179,500 | 230,000 | 140,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 230,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 28.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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