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[투데이리포트]컴투스, "하반기 기대되는 신…" HOLD(유지)-KB증권
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| KB증권에서 11일 컴투스(078340)에 대해 "하반기 기대되는 신작 모멘텀"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 178,000원을 내놓았다. KB증권 이동륜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 3.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 컴투스(078340)에 대해 "동사의 12개월 fwd. PER은 12.3배로 글로벌 피어 대비 저평가되어 있으나, 아직까지 서머너즈워 단일IP에 대한 의존도가 높고, 현 주가는 신작게임 출시에 대한 기대감을 상당부분 선반영하고 있다고 판단되어 투자의견 HOLD를 유지한다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "2분기에는 서머너즈워 출시 4주년을 맞아 대규모 컨텐츠 업데이트와 이벤트가 예정되어 있다. 1분기에는 4Q17 기고효과와 이벤트 부재로 매출액이 역성장하는 모습을 보였으나, 2분기에 반등할 것으로 예상한다. 하반기에도 이스포츠 행사 개최를 통해 서머너즈워의 라이프사이클 장기화에 힘쓸 계획"라고 밝혔다. 한편 "동사는 하반기 중 스카이랜더스 모바일, 댄스빌, 버디크러시, 서머너즈워 MMORPG, 히어로즈워2 등 신작게임을 다수 출시하면서 매출 포트폴리오가 다변화될 전망이다. 하반기 최대 기대작인 스카이랜더스 모바일과 서머너즈워 MMORPG는 각각 3분기, 4분기에 출시될 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 167,000원이 고점으로, 반대로 115,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 178,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 무난하게 이어졌던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 159400 |
| 목표주가 | 212,824 | 250,000 | 178,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 178,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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