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[투데이리포트]컴투스, "퍼블리싱으로 찾은 …" BUY-교보증권

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평민

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조회 111 2024/01/22 15:15

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교보증권에서 22일 컴투스(078340)에 대해 "퍼블리싱으로 찾은 돌파구"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 57,000원을 내놓았다.

교보증권 김동우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

교보증권에서 컴투스(078340)에 대해 "투자의견 Buy 유지, 목표주가 57,000원으로 하향. 이는 게임 부문 가치 산정시 적용한 target PER의 글로벌 게임사 peer 대비 할인율을 30%로 높힘에 따름. '스타시드: 아스니아 트리거'(수집형 RPG, 모히또게임즈 개발, 1Q24), '프로스트 펑크: 비욘드 더 아이스'(건설 경영 시뮬레이션, 넷이즈 개발, 1H24), 'BTS 쿠킹온: 타이니탄 레스토랑'(쿠킹 시뮬레이션, 그램퍼스 개발, 1H24) 등 신규 퍼블리싱 라인업 가시화로 게임 매출 추정치는 상향하였으나, 캐시카우인 '서머너즈 워: 천공의 아레나' 매출의 하향이 지속되고 있음을 반영. 1Q24부터 신규 퍼블리싱 라인업의 흥행과 10주년 프로모션을 통한 '서머너즈 워' 매출의 낙폭 축소가 게임 부문 가치 상승의 중요 요소로 작용할 것으로 전망."라고 분석했다.

또한 교보증권에서 "4Q23 매출 1,715억원(QoQ -8.2%, YoY -16.1%), 영업이익 -131억원(QoQ, YoY 적자 지속)으로 시장 예상치(매출 1,906억원, 영업이익 -49억원)를 하회했을 것으로 예상."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년4월 90,000원까지 높아졌다가 2023년10월 65,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 57,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 교보증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 57,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다.


[교보증권 투자의견 추이]

- 2024.01.22 목표가 57,000 투자의견 BUY

- 2023.10.18 목표가 65,000 투자의견 BUY

- 2023.04.25 목표가 90,000 투자의견 BUY

- 2023.02.23 목표가 82,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.01.22 목표가 57,000 투자의견 BUY 교보증권

- 2024.01.16 목표가 52,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2024.01.12 목표가 45,000 투자의견 HOLD NH투자증권

- 2024.01.02 목표가 60,000 투자의견 BUY 한화투자증권

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