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[투데이리포트]에이블씨엔씨, "하반기에 대한 기대..."MARKETPERFORM(INITIATE)_현대

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평민

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조회 927 2015/06/05 08:43

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현대증권은 5일 에이블씨엔씨(078520)에 대해 "하반기에 대한 기대감은 있다"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM(INITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다.

현대증권 이달미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM(INITIATE)'의견은 현대증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 7.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대증권은 에이블씨엔씨(078520)에 대해 "동사는 2015년 상반기 프로모션 비용 축소에 따른 이익 개선세는 이루어낼 것으로 전망되나 브랜드력 약화에 따른 매출부진은 여전할 것으로 전망된다. 그러나 2015년 하반기에는 프로모션 강화로 매출 성장의 턴어라운드 가능성은 있어 보이지만 가시성 확인 후 접근하는 것이 바람직해 보인다"라고 분석했다.

또한 현대증권은 "동사에 대한 목표주가는 2015년과 2016년 예상 EPS 평균값에 multiple 27배를 적용하여 산정되었다. Multiple 27배는 업계 평균인 38배 대비 30% 할인 적용하여 산정되었는데 30% 할인한 이유는 고성장하는 타 브랜드샵 대비 브랜드력 약화로 매출이 감소하고 있기 때문"라고 밝혔다.

한편 "브랜드샵 경쟁심화로 인해 제 2의 히트 아이템을 발굴해 내지 못하면서 실적은 꺾이기 시작. 그 이후 국내 사업에 치중하다 보니 중국과 일본에서도 고전을 면치 못하면서 국내외로 실적 악화가 지속되고 있는 상황, 중장기적으로 브랜드 가치 제고에 따른 실적 턴어라운드만이 주가 상승 모멘텀으로 작용할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 중립 매수 REDUCE
목표주가 28,429 34,000 23,000
*최근 분기기준

오늘 현대증권에서 발표된 'MARKETPERFORM(INITIATE)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 19.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다.

<현대증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20150605 MARKETPERFORM(INITIATE) 23,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20150605 현대 MARKETPERFORM(INITIATE) 23,000
20150527 하이 HOLD 28,000
20150512 삼성 매수 34,000
20150512 동부 HOLD(유지) 25,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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