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[투데이리포트]에이블씨엔씨, "이익 회복 흐름 전..."HOLD_메리츠
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| 메리츠증권은 29일 에이블씨엔씨(078520)에 대해 "이익 회복 흐름 전망. 가치 개선 위한 성장성 가시화 필요"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 24,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 송광수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견인 'REDUCE'에서 한단계 격상된 것이고 연초반의 매매의견을 기준으로 보면 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 24,000원은 직전에 발표된 목표가 26,000원 대비 -7.7% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 6.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 에이블씨엔씨(078520)에 대해 "4Q 로 갈수록 매출이 증가하는 특성과 비용 절감 노력으로 이익은 증가 흐름이 예상된다. 가치 상승을 위해서는 비용 절감 효과에 의한 분기 이익의 회복 흐름에서 국내 히트제품 출시와 해외사업을 통한 구조적 성장의 모습으로 전환이 필요하다"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "중국은 BB 크림 이외에 쿠션 제품, 달팽이 크림 등 다양한 제품을 통한 성장 모색. 인도 및 홍콩/대만으로 해외사업은 지역 확대 중"라고 밝혔다. 한편 "2015 년 연결 실적은 Sales 4,260 억원(-2.8%), OP 130 억원(+92.6%)으로 예상되고, 2016 년 연결 실적은 Sales 4,445 억원 (+4.4%), OP 200 억원(+54.1%)으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2014년7월 32,000원까지 높아졌다가 2015년5월 26,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 24,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 중립 | 매수 | REDUCE |
| 목표주가 | 26,286 | 33,000 | 23,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 24,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 33,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(INITIATE)'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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