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[투데이리포트]에이블씨엔씨, "비용 축소로 4Q1..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 24일 에이블씨엔씨(078520)에 대해 "비용 축소로 4Q15 영업이익 상회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,000원을 내놓았다. 현대증권 이달미, 이창민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 에이블씨엔씨(078520)에 대해 "동사의 2015년 4분기 영업이익은 당사 추정치 대비 26% 상회하는 실적을 기록하였는데, 매출액은 매장수 감소 (4Q14 772개 -> 4Q15 720개)에 따른 감소세를 시현하였으나, 영업이익 상회의 원인은 적자 매장들의 구조조정에 따른 수익성 개선세, 그리고 광고선전비 축소에 따른 이익개선세 때문인 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "신규브랜드 런칭효과가 1분기부터 나타나고 있는데 '라인' 캐릭터를 이용한 라인 콜라보레이션 제품이 초도물량이 완판되면서 실적호조세를 시현 중, 올해 추가로 다른 캐릭터와 콜라보레이션을 추진중에 있다. 이러한 콜라보레이션 제품은 고객 집객효과를 내면서 매출성장에 긍정적일 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2016년 1분기 실적은 매출액 전년대비 10.6% 증가, 영업이익은 흑자전환이 예상된다. 2015년에는 임차료가 높아 적자였던 지하철 매장을 구조조정하고 2016년부터는 임차료가 낮은 매장 위주로 수익성을 고려한 위치로 100개의 신규 매장을 오픈할 예정"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2015년6월 23,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 31,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 26,500 | 31,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 31,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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