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신한투자증권에서 14일 대주전자재료(078600)에 대해 "실리콘음극재 투자는 계속된다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 125,000원을 내놓았다.

신한투자증권 심원용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다.

◆ Report briefing

신한투자증권에서 대주전자재료(078600)에 대해 "2Q23 Review: 영업이익 18억원. 나노 성장세 아쉬우나 전부문 QoQ 매출 증가. 대주를 찾아오지 않을 수 없다. 전방 수요 둔화 우려 속 완성차 OEM과 세트 메이커의 고급화 전략에 실리콘음극재 채택이 유력. 개발 및 탑재 시간을 고려 시 고객사에게 파트너 선택지가 많지 않음. 투자의견 ‘매수’를 유지, 목표주가를 125,000원으로 상향. 단기 실적보다 24년부터 드러날 파이프라인에 주목해야 한다. 1.7조원 추정 규모의 IT향 잠재 시장 어플리케이션별 침투에 주목."라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 "2Q23 매출액 457억원(-22% YoY), 영업이익 18억원(-64% YoY)를 기록. 사업부문별 매출액은 전도성페이스트 205억원, 태양전지전극 45억원, 형광체 56억원, 나노 57억원. 전사업부 QoQ 증가했으나 실리콘 음극재인 나노 성장세는 주요 탑재 모델 포르쉐 타이칸(2024년 페이스리프트 예정) 2분기 판매량 8,839대 등에 기인해 미진. 영업이익률은 4.0%(-4.6%p YoY, +3.5%p QoQ)를 기록."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 신한투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 125,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 135,000원을 제시한 바 있다.

[신한투자증권 투자의견 추이]

- 2023.08.14 목표가 125,000 투자의견 매수(유지)

- 2023.05.16 목표가 113,000 투자의견 매수(유지)

- 2023.03.15 목표가 113,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.08.14 목표가 125,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권

- 2023.07.24 목표가 130,000 투자의견 BUY 상상인증권

- 2023.07.18 목표가 135,000 투자의견 BUY NH투자증권