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NH투자증권에서 20일 대주전자재료(078600)에 대해 "여전히 큰 꿈 하지만 당장은 보릿고개"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다.

NH투자증권 주민우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 모습이다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 대주전자재료(078600)에 대해 "최근 전기차 수요 둔화로 실리콘 음극재 판매량 저조하나 2024년 실리콘 적용 차종이 2종 → 6종으로 확대되고, IT 디바이스향 양산준비도 순조롭게 진행중"라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "3Q23 매출액은 513억원(+28% y-y, +12% q-q), 영업이익은 36억원(-1% y-y, 영업이익률 7.0%)으로 컨센서스 대비 +5%, -21% 예상. 도전재료가 2Q23 흑자전환에 이어 3Q23 계절적 성수기 효과로 매출액이 275억원(+32% y-y, +9% q-q)으로 개선세를 보일 전망이나, 나노소재(실리콘음극재) 매출액이 54억원(-17% y-y, -6% q-q)으로 부진한 탓. 주력 공급 차종인 포르쉐 Taycan이 2024년 페이스리프트를 앞두고 있어 저조한 판매(YTD 판매 성장률 +11%)를 보이고 있는 것이 주요 원인"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년11월 140,000원까지 높아졌다가 2023년5월 120,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 110,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 상상인증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2023.10.20 목표가 110,000 투자의견 BUY

- 2023.07.18 목표가 135,000 투자의견 BUY

- 2023.05.18 목표가 120,000 투자의견 BUY

- 2023.04.05 목표가 140,000 투자의견 BUY

- 2022.11.14 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.10.20 목표가 110,000 투자의견 BUY NH투자증권

- 2023.08.14 목표가 125,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권

- 2023.07.24 목표가 130,000 투자의견 BUY 상상인증권