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[종목현미경]가온미디어_상장주식수 대비 거래량은 0.78%로 적정수준

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평민

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조회 268 2016/06/03 11:23

게시글 내용

- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 좋다고 할 수 없어
- 관련종목들 혼조세, 통신장비업종 -0.14%
- 증권사 목표주가 15,700원, 현재주가 대비 44% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.78%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통
- 주요 매물구간인 11,400원선이 저항대로 작용

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 좋다고 할 수 없어

3일 오전 11시5분 현재 전일대비 3.13% 하락하면서 10,850원을 기록하고 있는 가온미디어는 지난 1개월간 9.58% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 통신장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 가온미디어의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 가온미디어의 위험을 고려한 수익률은 -4.5를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 통신장비업종의 위험대비수익률인 -2.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 가온미디어가 속해 있는 통신장비업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
세븐스타웍스 1위 6.0% 3위 -1.3% 3위 -0.2
모다정보통신 2위 3.4% 1위 8.2% 1위 2.4
에이스테크 3위 2.8% 2위 5.8% 2위 2.0
가온미디어 4위 2.1% 4위 -9.6% 4위 -4.5
아이디스 5위 1.2% 5위 -10.8% 5위 -9.0
코스닥 - 0.6% - 0.0% - 0.1
통신장비 - 0.9% - -2.2% - -2.4

관련종목들 혼조세, 통신장비업종 -0.14%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 통신장비업종은 0.14% 하락하고 있다.
아이디스
14,850원 ▼50(-0.34%) 에이스테크
5,270원 ▼10(-0.19%)
세븐스타웍스
11,800원 ▲50(+0.43%) 모다정보통신
12,550원 ▲350(+2.87%)

증권사 목표주가 15,700원, 현재주가 대비 44% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 가온미디어의 평균 목표주가는 15,700원이다. 현재 주가는 10,850원으로 4,850원(44%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 대신증권증권의 박양주 에널리스트가 " 구조적인 성장을 이어가는 셋톱박스의 강자, 주목할 변화는 제품 믹스가 부가가치가 낮은 위성/케이블 셋톱박스에서 부가가치가 높은 IP셋톱박스로 변화되었다는 점, 주요 고객사가 2013년부터 중소형 사업자에서 대형 사업자로 변경되고 추가 고객사가 지속적으로 증가하고 있다는 점..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 15,700원을 제시했다.

5월17일에 가온미디어 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
1/4분기 1,149.8억 63.8억 54.2억
직전분기 대비 5.6% 증가 32.6% 증가 127.5% 증가
전년동기 대비 24.5% 증가 20.8% 증가 46.4% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 5.39%로 업종평균 상회. PER은 15.88로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.48임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 가온미디어는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다.
가온미디어 에이스테크 모다정보통신 세븐스타웍스 아이디스
ROE 9.3 7.5 -20.8 -0.9 7.2
PER 15.9 13.9 - - 12.4
PBR 1.5 1.0 9.9 3.1 0.9
기준년월 2015년12월 2015년12월 2015년12월 2015년12월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
전일까지 외국인이 9일 연속, 기관이 2일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 115,102주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 47,076주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 162,178주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.78%로 적정수준
최근 한달간 가온미디어의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.78%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.12%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 77.87%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 11.87%를 보였으며 기관은 10.25%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 74.95%로 가장 높았고, 기관이 15.59%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 9.44%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 역배열 구간에서 상승반전 시도를 보였으나 60일선의 저항이 만만치 않다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 11,400원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 11,400원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 11,400원대는 전체 거래의 16.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 11,900원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 11,400원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 11,400원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.



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