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[종목현미경]가온미디어_관련종목들도 일제히 상승, 통신장비업종 +0.69%

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평민

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조회 339 2016/06/30 09:35

게시글 내용

- 위험대비수익률 -2.1로 하위권, 업종평균대비 성과 좋아
- 관련종목들도 일제히 상승, 통신장비업종 +0.69%
- 증권사 목표주가 16,000원, 현재주가 대비 48% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 주가등락폭이 작아
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통
- 현재주가 근처인 11,300원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 -2.1로 하위권, 업종평균대비 성과 좋아

30일 오전 9시25분 현재 전일대비 5.37% 오른 10,800원을 기록하고 있는 가온미디어는 지난 1개월간 4% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 통신장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 가온미디어의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 가온미디어의 위험을 고려한 수익률은 -2.1을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 하지만 통신장비업종의 위험대비수익률과 동등한 수준을 보였기 때문에 업종대비 성과는 나쁘다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 가온미디어가 속해 있는 통신장비업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
케이엠더블유 1위 3.0% 3위 -0.7% 3위 -0.2
쎄트렉아이 2위 2.6% 1위 12.9% 1위 4.9
다산네트웍스 3위 2.2% 2위 1.2% 2위 0.5
가온미디어 4위 1.9% 4위 -4.0% 4위 -2.1
아이디스 5위 1.8% 5위 -11.3% 5위 -6.2
코스닥 - 1.3% - -3.5% - -2.6
통신장비 - 1.7% - -3.6% - -2.1

관련종목들도 일제히 상승, 통신장비업종 +0.69%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 통신장비업종은 0.69% 상승중이다.
아이디스
13,400원 ▲100(+0.75%) 다산네트웍스
6,810원 ▲10(+0.15%)
쎄트렉아이
44,100원 ▲100(+0.23%) 케이엠더블유
8,730원 ▲250(+2.95%)

증권사 목표주가 16,000원, 현재주가 대비 48% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 가온미디어의 평균 목표주가는 16,000원이다. 현재 주가는 10,800원으로 5,200원(48%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 하나금융투자의 김홍식, 최보원 에널리스트가 " 브렉시트 영향 미미, 대형 OP 확보 지속 가능성에 주목할 시점, 유럽 매출 대부분이 북유럽에서 발생하고 있는 데다가 최근 영국 매출 성과가 미진한 상황이며, 브렉시트에도 불구하고 원/유로가 2015년 대비 여전히 높은 수준을 유지하고 있기 때문에 브렉시트에 따른 동사의 실제 피해는 미미할 전망…" (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 16,000원을 제시했다.

5월17일에 가온미디어 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
1/4분기 1,149.8억 63.8억 54.2억
직전분기 대비 5.6% 증가 32.6% 증가 127.5% 증가
전년동기 대비 24.5% 증가 20.8% 증가 46.4% 증가
가온미디어 2/4분기(2016년4월~6월)실적 컨센서스
<예상치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 1,250.0억 74.0억
직전분기 대비 8.7% 증가 16.0% 증가
전년동기 대비 30.7% 증가 17.8% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 5.39%로 업종평균 상회. PER은 14.73으로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.32임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 가온미디어는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.
가온미디어 다산네트웍스 쎄트렉아이 케이엠더블유 아이디스
ROE 9.0 -2.4 7.7 -78.3 7.3
PER 14.7 - 39.4 - 10.7
PBR 1.3 1.0 3.0 2.1 0.8
기준년월 2016년3월 2016년3월 2016년3월 2016년3월 2016년3월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
전일 외국인과 기관이 각각 3,116주, 2,877주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 34,358주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 218,997주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 253,355주를 순매수했다.

주가등락폭이 작아
최근 한달간 가온미디어의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.77%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 77.94%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 12.84%를 보였으며 외국인은 9.21%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 75.35%로 가장 높았고, 기관이 12.49%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 12.14%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 11,300원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 11,300원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 11,300원대는 전체 거래의 15.5%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 10,550원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제1매물대 저항구간인 11,300원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 10,550원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 10,550원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 10,550원대의 지지가능성과 11,300원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.



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