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[종목현미경]가온미디어_투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세

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평민

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조회 712 2016/08/25 14:01

게시글 내용

- 관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편
- 관련종목들도 하락 우위, 통신장비업종 +0.19%
- 증권사 목표주가 15,700원, 현재주가 대비 48% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 주가등락폭이 작아
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
- 주요 매물구간인 11,850원선이 저항대로 작용

관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편

25일 오후 1시50분 현재 전일대비 2.3% 하락하면서 10,600원을 기록하고 있는 가온미디어는 지난 1개월간 10.55% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 통신장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 가온미디어의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 가온미디어의 위험을 고려한 수익률은 -4.2를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 통신장비업종의 위험대비수익률 3.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 가온미디어가 속해 있는 통신장비업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
쎄트렉아이 1위 2.5% 4위 -10.5% 4위 -4.1
가온미디어 2위 2.5% 5위 -10.6% 5위 -4.2
모다정보통신 3위 2.2% 3위 -8.2% 3위 -3.7
다산네트웍스 4위 1.9% 1위 9.4% 1위 4.9
아이디스 5위 1.9% 2위 -4.5% 2위 -2.3
코스닥 - 0.5% - -2.8% - -5.6
통신장비 - 0.9% - 3.1% - 3.4

관련종목들도 하락 우위, 통신장비업종 +0.19%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목수가 더 많지만 통신장비업종은 0.19% 상승중이다.
다산네트웍스
8,290원 ▲280(+3.50%) 아이디스
12,700원 ▼50(-0.39%)
쎄트렉아이
50,400원 ▼200(-0.40%) 모다정보통신
11,200원 ▼300(-2.61%)

증권사 목표주가 15,700원, 현재주가 대비 48% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 가온미디어의 평균 목표주가는 15,700원이다. 현재 주가는 10,600원으로 5,100원(48%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 대신증권의 박양주 에널리스트가 " 분기 사상 최대 실적 행진 지속, 3분기 실적 역시 매출액 1,302억원, 영업이익 73억원을 기록할 것으로 보여 분기별 사상최대 실적 갱신은 지속될 수 있을 것. 글로벌 디지털 방송 전환율이 30% 미만으로 교체수요가 지속적으로 확대되고 있으며 SD에서 HD, FHD, UHD 등으로 셋톱박스가 진화하고 있어 산업 성장 둔화에 대한 우려는 과한 것으로 판단된다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 15,700원을 제시했다.

8월17일에 가온미디어 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 1,229.4억 67.6억 64.3억
직전분기 대비 6.9% 증가 6.0% 증가 18.7% 증가
전년동기 대비 28.5% 증가 7.7% 증가 108.9% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 5.36%로 업종평균 상회. PER은 13.17로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.4임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 가온미디어는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.
가온미디어 다산네트웍스 모다정보통신 쎄트렉아이 아이디스
ROE 10.6 -2.8 -8.9 9.9 6.1
PER 13.2 - - 39.1 12.8
PBR 1.4 1.2 5.5 3.9 0.8
기준년월 2016년3월 2016년3월 2016년3월 2016년3월 2016년3월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
기관이 3일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 5일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 5,209주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 320,086주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 325,295주를 순매수했다.

주가등락폭이 작아
최근 한달간 가온미디어의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.32%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 77.33%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 11.37%를 보였으며 외국인은 11.29%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 74.43%로 가장 높았고, 외국인이 16.34%로 그 뒤를 이었다. 기관은 9.22%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 11,850원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 11,850원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 11,850원대는 전체 거래의 14.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 10,900원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 10,900원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 10,900원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.



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