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[종목현미경]가온미디어_외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)

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평민

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조회 695 2016/10/19 09:39

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- 위험대비 수익률 2.8로 상위권, 업종평균치보다 높아
- 관련종목들 혼조세, 통신장비업종 +0.75%
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 주가등락폭이 작아
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세
- 현재주가 근처인 10,600원대에 주요매물대가 존재.

위험대비 수익률 2.8로 상위권, 업종평균치보다 높아

19일 오전 9시35분 현재 전일대비 2.29% 하락하면서 10,650원을 기록하고 있는 가온미디어는 지난 1개월간 3.4% 상승했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 통신장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 가온미디어의 월간 주가수익률은 상당히 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 가온미디어의 위험을 고려한 수익률은 2.8을 기록했는데, 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 통신장비업종의 위험대비수익률 1.5보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 가온미디어가 속해 있는 통신장비업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
모다정보통신 1위 3.3% 3위 1.9% 3위 0.5
케이엠더블유 2위 2.6% 1위 19.7% 1위 7.5
쎄트렉아이 3위 2.0% 5위 -19.8% 5위 -9.9
다산네트웍스 4위 1.4% 4위 -0.7% 4위 -0.4
가온미디어 5위 1.2% 2위 3.4% 2위 2.8
코스닥 - 0.6% - -0.4% - -0.6
통신장비 - 1.0% - 1.5% - 1.5

관련종목들 혼조세, 통신장비업종 +0.75%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 통신장비업종은 0.75% 상승중이다.
다산네트웍스
7,500원 ▼10(-0.13%) 모다정보통신
10,850원 ▲50(+0.46%)
쎄트렉아이
40,800원 ▼1300(-3.09%) 케이엠더블유
8,520원 ▲40(+0.47%)


8월17일에 가온미디어 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 1,229.4억 67.6억 64.3억
직전분기 대비 6.9% 증가 6.0% 증가 18.7% 증가
전년동기 대비 28.5% 증가 7.7% 증가 108.9% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 5.13%로 업종평균 상회. PER은 10.15로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.33임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 가온미디어는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
가온미디어 쎄트렉아이 케이엠더블유 다산네트웍스 모다정보통신
ROE 13.1 7.5 -40.4 0.1 -1.9
PER 10.2 43.4 - 932.1 -
PBR 1.3 3.3 2.8 1.2 2.0
기준년월 2016년6월 2016년6월 2016년6월 2016년6월 2016년6월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
기관이 11일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 9일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 128,461주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 10,839주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 139,300주를 순매도했다.

주가등락폭이 작아
최근 한달간 가온미디어의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.58%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 75.93%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 14.55%를 보였으며 기관은 9.5%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 75.46%로 가장 높았고, 외국인이 16.66%로 그 뒤를 이었다. 기관은 7.86%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 여전히 약세패턴은 지속되고 있지만 추세전환의 가능성은 조금씩 높아지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 10,600원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 10,600원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 10,600원대는 전체 거래의 17.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 11,050원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다.



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