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[종목현미경]가온미디어_주요매물대는 10,150원 근방에 존재.

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평민

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조회 822 2017/03/15 09:45

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- 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편
- 관련종목들 혼조세, 통신장비업종 +0.27%
- 증권사 목표주가 16,000원, 현재주가 대비 44% 추가 상승여력
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.9%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요매물대는 10,150원 근방에 존재.

업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편

15일 오전 9시35분 현재 전일대비 2.78% 오른 11,100원을 기록하고 있는 가온미디어는 지난 1개월간 0.45% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 통신장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 가온미디어의 월간 주가등락률이 마이너스를 기록했음에도 변동성은 상대적으로 적정수준을 유지한 셈이다. 최근 1개월을 기준으로 가온미디어의 위험을 고려한 수익률은 -0.2를 기록했는데, 주가는 하락했지만 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 중간 수준을 유지했다. 다만 통신장비업종의 위험대비수익률 4.5보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 가온미디어가 속해 있는 통신장비업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
모다정보통신 1위 2.7% 5위 -7.8% 4위 -2.8
다산네트웍스 2위 2.2% 1위 13.5% 1위 6.1
가온미디어 3위 1.8% 3위 -0.5% 3위 -0.2
코콤 4위 0.9% 4위 -4.1% 5위 -4.5
AP위성 5위 0.7% 2위 1.9% 2위 2.7
코스닥 - 0.5% - 0.2% - 0.4
통신장비 - 0.7% - 3.2% - 4.5

관련종목들 혼조세, 통신장비업종 +0.27%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 통신장비업종은 0.27% 상승중이다.
코콤
8,380원 ▼50(-0.59%) AP위성
8,470원 ▼50(-0.59%)
다산네트웍스
6,880원 ▲40(+0.58%) 모다정보통신
9,960원 ▲100(+1.01%)

증권사 목표주가 16,000원, 현재주가 대비 44% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 가온미디어의 평균 목표주가는 16,000원이다. 현재 주가는 11,100원으로 4,900원(44%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 하나금융투자의 김홍식, 최보원 에널리스트가 " 금년도엔 국내 매출 증가로 재차 주목 받을 전망, KT향 셋톱박스 공급 증가, LGU+향 신규 셋톱박스 공급 증가로 금년도엔 당초 기대 이상의 국내 매출 급증이 예상되고, IP에서의 강점을 바탕으로 통신사 영업에서 높은 성과를 나타내고 있어 향후 실적 전망은 낙관적…" (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 16,000원을 제시했다.

2월10일에 가온미디어 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 1,027.0억 31.0억 59.0억
직전분기 대비 5.9% 증가 31.7% 감소 527.7% 증가
전년동기 대비 5.7% 감소 35.6% 감소 147.9% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 5.07%로 업종평균 상회. PER은 9.86으로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.34임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 가온미디어는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
가온미디어 모다정보통신 AP위성 다산네트웍스 코콤
ROE 13.6 2.0 -0.4 -3.1 7.7
PER 9.9 189.2 - - 21.7
PBR 1.3 3.8 1.9 0.8 1.7
기준년월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
기관이 2일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 2일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 230주를 순매수했고, 개인들도 6,343주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 6,573주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.9%로 적정수준
최근 한달간 가온미디어의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.9%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.66%를 나타내고 있다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 상승과 하락이 반복되는 흐름을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 뚜렷한 심리변화가 나타나지 않고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요매물대는 10,150원 근방에 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 10,150원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 10,150원대는 전체 거래의 22.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 10,050원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 10,150원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 10,150원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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