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[종목현미경]가온미디어_주요 매물구간인 12,550원선이 저항대로 작용

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평민

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조회 313 2018/03/29 10:34

게시글 내용

- 관련종목들 중에서 변동성은 높지만 수익률은 낮아
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.94%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 12,550원선이 저항대로 작용

관련종목들 중에서 변동성은 높지만 수익률은 낮아

29일 오전 10시35분 현재 전일대비 1.64% 오른 9,920원을 기록하고 있는 가온미디어는 지난 1개월간 10.23% 하락했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 통신장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 가온미디어의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 가온미디어의 위험을 고려한 수익률은 -5.3을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 통신장비업종의 위험대비수익률 0.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 가온미디어가 속해 있는 통신장비업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
에이스테크 1위 3.6% 5위 -17.8% 4위 -4.9
쎄트렉아이 2위 3.4% 4위 -15.4% 3위 -4.5
쏠리드 3위 3.3% 2위 -5.8% 2위 -1.7
감마누 4위 2.5% 1위 1.7% 1위 0.6
가온미디어 5위 1.9% 3위 -10.2% 5위 -5.3
코스닥 - 1.7% - -1.7% - -1.0
통신장비 - 2.2% - -0.2% - 0.1

관련종목들 중에서 변동성은 높지만 수익률은 낮아

29일 오전 10시35분 현재 전일대비 1.64% 오른 9,920원을 기록하고 있는 가온미디어는 지난 1개월간 10.23% 하락했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 통신장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 가온미디어의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 가온미디어의 위험을 고려한 수익률은 -5.3을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 통신장비업종의 위험대비수익률 0.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 가온미디어가 속해 있는 통신장비업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
에이스테크 1위 3.6% 5위 -17.8% 4위 -4.9
쎄트렉아이 2위 3.4% 4위 -15.4% 3위 -4.5
쏠리드 3위 3.3% 2위 -5.8% 2위 -1.7
감마누 4위 2.5% 1위 1.7% 1위 0.6
가온미디어 5위 1.9% 3위 -10.2% 5위 -5.3
코스닥 - 1.7% - -1.7% - -1.0
통신장비 - 2.2% - -0.2% - 0.1


2월5일에 가온미디어 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 1,467.0억 51.0억 -9.0억
직전분기 대비 10.0% 증가 6.4% 감소 적자반전
전년동기 대비 44.5% 증가 40.9% 증가 적자반전

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 4.21%로 업종평균 수준.PER은 17.02로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.23임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 가온미디어는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
가온미디어 쏠리드 감마누 에이스테크 쎄트렉아이
ROE 7.2 -102.4 1.7 -2.4 8.1
PER 17.0 - 173.3 - 29.3
PBR 1.2 3.0 2.9 1.1 2.4
기준년월 2017년9월 2017년9월 2017년9월 2017년9월 2017년9월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
기관이 9일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 3일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 150,684주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 228,200주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 378,884주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.94%로 적정수준
최근 한달간 가온미디어의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.94%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.43%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 77.56%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 12.53%를 보였으며 외국인은 9.89%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 72.19%로 가장 높았고, 기관이 15.85%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 11.94%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 12,550원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 12,550원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 12,550원대는 전체 거래의 20.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 13,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 12,550원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 12,550원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
가온미디어(주) 정기주주총회결과
가온미디어(주) 단기차입금증가결정
가온미디어(주) (정정)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
가온미디어(주) 감사보고서 제출
3월28일 :3월26일 :3월20일 :3월20일 :

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