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[투데이리포트]GS, "하반기 유가 움직임…" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 9일 GS(078930)에 대해 "하반기 유가 움직임이 중요"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다. SK증권 손지우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 GS(078930)에 대해 "7/6 기준 시장 컨센서스 5,567 억원 대비 +6.9% 상회하는, 사실상 기대치에 부합하는 실적수준 예상함. 핵심계열사 GS 칼텍스에서 정유사업부는 호조세를 이어갔을 것으로 추정함. 비록 spot 정제마진은 하락했지만 유가상승과 동반하여 환율을 감안한 1M lagging margin 은 배럴 당 1Q 8.9 천원 → 2Q 12.8 천원으로 상승하였기 때문임"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "2018 년 상반기 유가는 fundamental 과 무관하게 지정학적 요인으로 상승을 지속했지만, 최근 트럼프와 사우디는 증산을 통해 유가 안정화를 추진하고 있음. 러시아까지 이흐름에 동조했기 때문에 세계 산유량의 40%를 차지하는 이들의 적극적인 대응책은 유가의 방향성을 바꿔놓을 수 있을 것으로 판단함"라고 밝혔다. 한편 "아직 유가하락의 움직임이 나타나지는 않았고, 여전히 호조인 실적과 타이트한 수급현황을 감안할 때 현재 down-turn 에 진입한 순수화학 대비 매력은 아직 높은 것으로 판단함. 다만 증익여력이 제한적인 상황에서 추가적인 주가 상승여력 또한 제한적임"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | 매수(상향) |
| 목표주가 | 82,091 | 96,000 | 72,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 96,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차투자증권에서 투자의견 'BUY`'에 목표주가 72,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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